Lose small, win BIG (slovak content)

Dnes som si sadol za pocitac s tym, ze spravim aspon 10 obchodov a 9 chcem zavriet na BE. Bol to neskutocny boj a skuska nervov a trpezlivosti. Isiel som do toho s fixnym SL 10 pipov. Obchdoval som priblizne dve hodiny v kuse s maximalnym sustredenim a totalne cistou hlavou.

Lahke to naozaj nebolo, ale som velmi spokojny s vysledkom. Nakoniec sa mi podarilo zavriet vsetkych 10 obchodov na BE alebo v zisku. Budem si davat ciele kolko % obchodov zavriet na BE. Ak sa podari dosiahnut cez 80% uspesnost tak budem mierit na 90%. Cesta to bude tazka, ale na konci caka vytuzena odmena.

Vymakajte svoje vstupy tak, aby ste dokazali zatvarat obchody na BE a potom si zistite, ktory z vyssie uvedenych modelov vam lepsie sedi a uz vam nebrani nic v tom, aby ste boli ziskovi. Nezabudajte vsak stale mat pevny SL ak by sa pozicia rozbehla opacnym smerom tak straty musia byt male, aby ste mohli bez ujmy na vasom psychickom a financnom zdravi pokracovat v tejto hre.

Kto dokaze zatvarat obchody na BE vyhra...

Hlavne nikdy nedovolte stratam narast do velkych cisel....

Adam

Stop vsetkym experimentom

Dufam, ze ste si cez sviatky dobre oddychli a nastavili sa na novy tyzden a v podstate aj mesiac. Tento vikend som dost analyzoval svoj predchadzajuci mesiac, pretoze to bola riadna horska draha. Najprv som zacal budovat pozicie, az som sa postupne dostal do otvoreneho zisku okolo 300% a padol som potom niekde na 50% a znova zacal budovat pozicie. Ako sa trhy rozbehli, moj otvoreny profit bol niekde okolo 400-500% (v zavisloti na sposobe vypoctu). Citil som sa na koni a rozhodol som sa, ze profity vezmem ale predtym si pojdem este prevetrat hlavu behom a ked som sa vratil tak som zistil, ze dolar zacal korigovat a za hodinu spravil okolo 400 pipov. Asi si viete predstavit, co to spravi s velkou poziciou. Zobral som nejaky drobny zisk. Horko som zaplakal a este horsie zahresil. Na tyzden som stopol trading.

A uz som naspat, dufam, ze v poriadku po psychickej stranke.

Skoncil som vsetky experimenty, ktore som robil a vraciam sa k svojmu tradicnemu tradingu. Par hodin dozadu som shortol EURUSD kvoli tomu, ze som mal pocit, ze mu dochadza nakupna stava na S/R. Hned po otvoreni obchodu sa cena pohla 60 pips mojim smerom, ale SL stale nechavam na 75 pipoch, pretoze verim, ze este raz cena otestuje moju vstupnu uroven a pojde dalej, smerom na moj SL, ale sa rozbehne 500-1000 smerom na juh. Takze necham standartne trh rozhodnut ci to bude SL alebo BE. Zvycajne nechavam trhu nieco medzi 12-36hod. Na BE obchod pojde az po prerazeni spodneho modreho supportu. Akurat oproti tomu, co som robil minule budem brat profity alebo si ich aspon velmi agresivne chranit ked bude cena 500pips v zisku, uz nechcem zazit to co minule, ze som prisiel o otvoreny zisk 500%. Bolelo to viac, ako by bolel 20% DD.

Trhy budem kontrolovat velmi pozorne okolo denne otvaracej ceny, co su tie ciarkovane horizontalne ciary na grafe a na niektorych zakreslenych urovniach, ktore v grafe nevidite.

Pri kazdom 100% zhodnoteni budem tiez svoje zisky velmi agresivne ochranovat, lebo chcem, aby balance rastol stabilnejsie, aj ked na ukor rastucej equity.


Tiez som si otvoril demo ucet a zverejnujem obchody z neho. Obchody su paralelne otvarane na reale.

EURUSD ma stalo uz dokopy asi 40 pipov, ktore som stratil pri budovani pozicie. Mozno aj trochu viac. Statil som dokopy 2 pozicie, uplne zbytocne, lebo som daval prilis tesny SL. Moja chyba. Momentalne otvoreny profit vsetkych pozicii na vsetkych paroch je momentalne okolo 400 pipov. EURUSD je zatial jediny par, kde mam viac ako jednu poziciu. Dufam, ze sa cena pohne aspon 500 pipov mojim smerom a ja budem moct zobrat pekny profit. Bolo by fajn pre psychiku zobrat nejake zisky...

Dufam, ze sa vam podarilo vychutnat si tieto krasne pohyby. Ja som uz zavrel vacsinu ziskov. Uz mam len na poslednych dvoch paroch este po dve pozicie a na jednom osamoteneho jazdca. Vsetko zamknute na BE, takze strata uz z toho nebude.

Niekedy vás bude trh kopať do prdele a zatvárať vám vaše zisky na BE. Však my mu to vrátime aj s úrokmi....

Nejaké týždenné štatistiky z demo účtu:

Priemerný ziskový / stratový obchod USD:
Týždeň 1: +764 / -202
Týždeň 2 : +204 / -230

Profit USD:
Týždeň 1: +8.516
Týždeň 2 : -3.317

Profit pips:
Týždeň 1: +1.386
Týždeň 2 : -349

ROI:
Týždeň 1: +8.58%
Týždeň 2 : -3.08%

Profitable / Losing positions
Týždeň 1: 13/7
Týždeň 2 : 12/25

BE rate:
Týždeň 1: 65%
Týždeň 2 : 32%

Max. DD, %: 4,73% == -5.188 USD

Average Profitable Trade in R-Multiples: +2,03
Average Losing Trade in R-Multiples: -0,88

Krivka zostatku na účte:

Attached Image (click to enlarge)

Vytvoril som nove demo a pripajam ho sem, takze bude mozne ho sledovat v realnom case. Tento ucet je urceny iba na trening vstupov.

S pozdravom,
Adam

Pomalinky sa snazim vybudovat pozicie. Kedze sa blizi leto tak zvysujem TF a davam obchody na monthly, weekly, daily a sem tam H4. Pocas leta nechcem travit vela casu pri PC. Zatial som stratil okolo 300 pipov pri budovani pozicii. Pozicie neposuvam casto na BE. Teraz uz len cakat kym sa trhy rozbehnu a agresivne pridavat do obchodov, ktore zacnu ist do zisku. Dufam, ze mesiaca az dvoch zacnu obchody prezivat a budem moct kazdy den pridat 2-3 obchody. Musime cakat na tie obchody, ktore zarobia par tisic pipov. Ak prezije 10 pozicii na jednom pare s priemernym ziskom okolo 500 pip na poziciu tak budem postupne obchody uzatvarat a brat zisky. Dovtedy budem vstupovat vzdy ked bude moznost vstupit s malym rizikom.

Teraz budete vidiet co to znamena budovanie pozicii v realnom case. Vobec to nie je stroj na peniaze, ktory vam nadeli zisky kazdy tyzden, dokonca ani mesiac. Zatial to pravdepodobne nevyzera moc lakavo pretoze balance je v minuse, ale preto otvarame male pozicie. Ideálne riskovat pod 0,5% na obchod, ale to zalezi od vasich preferenci. Obycajne ked otvaram maly ucet tak si rozdelim ucet na 10 casti, a 1000% sa da dat za tyzden ak vyjde prvych par obchodov, ale nie je to idealny pristup ked to chcete brat ako biznis. Treba byt trpezlivy a neprestat pridavat do pozicii, lebo ak sa to rozbehne a my budeme len s jednym obchodom tak nedobehneme ani straty. Dufam, ze zacinate vidiet preco je tato metoda tak psychicky narocna pre tych, ktori len zacinaju s tradingom.

Mozno na zaciatok bude lepsie brat male profity, aby si clovek uvedomil co mu unika ked si vybere profit 50 pipov, aby balance vyzeral dobre a zrazu sa obchodovany instrument pohne o 1000 pipov. Raz to pride urcite. Vtedy tam musite mat tych pozicii naozaj vela a uvidite krasu tradingu. Mozno to potrva mesiace, stoji vam to za to???

Dobru noc.
Adam

Nieco malo o martingale

Asi vsetci viete co su martingale strategie. Berete male zisky a verite, ze ked berete 5 pipov zisk tak nikdy nebudete mat stratu. Zrazu zistite, ze jedna pozicia je uz 100 pipov v pluse. Zvysite poziciu lebo myslite, ze to dobehnete s tym, ze len par pipov vasim smerom a mate svojich 5 pipov. No cena ide dalej proti vam. Znova zdvihnete poziciu, aby ste to dobehli. Cena uz teraz trenduje a vy mate uz celkom slusne velku poziciu. Akurat ona ide proti vasim poziciam. Psychicky ste uz v prdeli uplne. Pride vytriezvenie. Nastalo nieco velmi necakane (aspon pre tradera) - peniaze nikde. Jedna velka strata, win rate daleko cez 99% a vy skoncite s holou ritou. Au.

Nejdem tu sudit martingale. Martingale vie byt super vec ked ako prve vyberete vsetky zisky, aby ste dostali hned na zaciatku aspon pociatocny vklad a potom vyberate pravidelne velke sumy. Vtedy vam martingale celkom pekne zarobi. Sam so to takto robil a fungovalo. Ucet sa sice vzdy vypalil, ale mne to uz bolo jedno lebo som bral 3/4 ziskov kazdy tyzden.

Teraz si obratme martingale naruby. Budete brat stale male straty a ziskove obchody nechate nedotknute. Ked bude pozicia rast do velkeho zisku tak do nej pridate, presne ako v martingale, len presne opacne. Uz o 2 mesiace ako s tym zacnete uvidite, ze zrazu si mozete vybrat o kolko nechate vas balance padnut. Povedzme, ze zacinate s 500 USD. Prvy mesiac klesnete balancom na 300 USD. V otvorenom profite budete priblizne 300 USD. Ak vam je 200 USD strata neprijemna tak zavrete par ziskovych obchodov, len kvoli psychike. Casom ich prestanete zatvarat tak vela lebo zistite na vlastnej kozi krasu ziskov ked pozicie narastu. Ale potrva to dost casu. Casom zistite, ze ked mate vela pozicii tak sa bude obchodovat este lahsie. Uz ani SL nebudu potrebne lebo nebudete pridavat vacsie pozicie a ani 1000 pipov hore dole si nevsimnete. To bude v case ked budete mat okolo 50 otvorenych pozicii. 1000 pipov bude len 20pipov na poziciu. To je naozaj nic. Ale predstavte si, ze stale mate na ucte len okolo 500 usd a velkost celkovej pozicie bude 5 usd/pip tak ocenite velkost vasej pozicie. Hlavne ked spravi za den 200 pipov.

Ale bude to psychicky boj samozrejme. Co je ale dolezite je porovnanie martingale a ten opacny sposob. Jeden vedie nutne k zmazaniu uctu. Druhy vedie nutne k jeho navyseniu (predpokladam, ze nemate prilis vela obchodov, prilis velke pozicie a viete, co robite). Na jednej strane mate psychicku pohodu takmer pocas celej historie vasho uctu, ale nakonci to bude rana. Samozrejme, ze aj tak mozete vyviaznut s peknym ziskom ak nie ste naivni a zisky berete velmi rychlo prec. Na druhej strane mate v kuse straty. Nebudete si verit ci to zvladnete. Ale stale asi nevidite, kde lezi ten zakladny kamen urazu.

Martingale nenici preto lebo bere male zisky. Martingale nicia dve veci. Postupne sa zvacsujuca pozicia a cas. S vacsou poziciou viete vela stratit. A to sa aj v martingale priapade stane.

Na druhej strane, nasemu systemu pomahaju dve veliciny. Postupne sa zvacsujuca pozicia a cas. V podstate robime taky martingale, ale trosku inak....

Amen.

Adam

Co najhorsie sa stane ak sa vsetko posere povedzme na eurgbp? (ak sa to samozrejme neposer tak moc ako eurchf nedavno)


Najhorsie co sa mi moze stat je 15 pips strata
Ak sa najhorsie nestane tak zarobim par stoviek pipov, popr. par tisic

Niekde dokonca zahedgovany lebo bol najprv signal na short a potom na long.


Najhorsie, co sa mi moze stat, je ze zarobim 8 pipov
Ak sa najhorsie nestane tak zarobim par stoviek pipov, popr. par tisic

O par tyzdnov tych pozicii bude ovela viac dufam a potom zas zacnem vyberaz zisky a budovat od zaciatku. A tento kolobeh pojde dookola....

A pozrime sa v case dozadu, toto som niekde uz zverejnoval. Aky to je TF ani par to netusim. Momentalne, ale nemam nic vubudovane, co by som mohol ukazat.




A toto som nasiel v pocitaci. Poriadny backtest. Vidite tie poklesy? Ustojite to psychicky? Su to mesiace....



Verte mi, ze vam do smiechu pocas tych mesiacov vobec nebude. Je to backtest len z jedneho paru, takze tie periody nebudu take dlhe, ale tak ci tak to budu 2-4 mesiace ked BE bude na kazdodennom poriadku.

Je naozajt trading pre teba to najlepsie?

Ja sa citim presne takto pocas tych obdobi. Asi nic lepsie nevyjadruje emocie, ktore preziva kazdy trader....

A este som nasiel v PC tento... Tiez asi dost tazke obdobia...



A tuto som si nasiel najhorsie obdobie na grafe a povedal som si, ze ho musim zbacktestovat. To je des....



Prave preto sledujeme viac ako 10 instrumentov. Taketo obdobie by asi nepotesilo nikoho....

Komentar v realnom case.

Asi ste už zažili veľa článkov, ktoré popisovali veci az po bitke a preto ste si nemohli byt isty ako to trader vnima a ci je to vobec pravda co pise. Rozhodol som sa spravit pravidelne komentare v realnom case a trosku popisat co robim. Teraz vidite, ze prvy obchod prisiel az po 52 stratach. Nic nezvycajne pre mna. Ako som spominal, moj win rate je neskutocne nizky. Velmi daleko od 90%. Dokonca velmi daleko od 10%. Ani na win rate velmi nezalezi ako sme si uz parkrat povedali.

Do sprav som od vas dostaval otazky hlavne ako dlho drzim pozicie, ci posuvam hned obchody na BE a podobne. Co sa tyka dlzky drzania pozicie tak velmi vynimocne zatvaram pozicie skorej ako dva tyzdne po otvoreni. To len ked uz mam pocit, ze si chcem zakusit nejaky ten zisk, ale snazim sa to obmedzit na minimum. Ale inak nemam ziadne specialne pravidla. Ked je zisk dostatocny tak ho vezmem. Co sa tyka SL tak preferujem SL okolo 30 pipov, sem tam zabudnem dat SL ked uz mam fakt vela pozicii, ale jedna pozicia aj keby spravila 1000 pipov tak nejako specialne neovplyvni vysledky, ale nesmie sa to stavat casto. Minule som na jednu zabudol a vsimol som si ju az ked som sa prihlasil na FF. v MT4 to je dost neprehladne.

Co sa tyka posuvania na SL na BE uz sa velmi neponahlam kedze v dlhodobom hladisku to az taky velky vyznam nema. Som radsej ked pozicie preziju a idu do zisku. Mam rad zisky a strat sa nebojim.

Keby som mal zhrnut posledne tyzdne tak sa nic nedialo, az posledne dni zacali zisky stupat, ale stale nemam pocit, ze by boli pozicie v bezpeci. Otvoreny profit sa pohybuje medzi 600-800 pips a balance je stale v minuse na deme, ktore vidite. Na ostatnych uctoch je uz davno mesiac v pluse a otvoreny zisk velmi slusny.

Moje pocity? Neutralne. Viem, co ma moze cakat, ako velmi sa to moze posrat, ale aj ako to moze narast. Mozem ocakavat hocico medzi BE a +800%. Par mesiacov dozadu som dal za tyzden presne tych 800%, ale to uz bola slusna pyramida pozicii.

Ked bude tych pozicii zo 20 tak bude dovod na oslavu, teraz este stale mozeme skoncit na BE. Dufam, ze aj vam sa tak darilo ako mne.



S pozdravom,
Adam

Kedze chcem, aby ste videli skor ako k tradingu pristupovat a ako sa pravidelne zlepsovat tak postnem svoju vikendovu analyzu z demo uctu, ktory mozete sledovat tu na forexfactory.

V prvom rade dufam, ze kazdy jeden poznatok, ktory o tradingu ziskate hodite najprv do kalkulacky a otestujete si ci ma vobec pre vas vyznam.
Pozrime sa na velmi zakladne statistiky, ktore sme si nazbierali za poslednych par tyzdnov.

Bolo otvorenych 67 obchodov, z ktorych iba 20 bolo cca BE alebo lepsie. Je to velmi nizke cislo, ale trading nie je miesto, kde ma vyznam plakat nad zlymi cislami, ale treba z nich dostat nieco uzitocne. Ked sa na to pozrieme tak to nevyzera az tak dobre.

Za tych par tyzdnov mame uzavretu stratu 481 pipov. Ked zarateme aj otvrene pozicie tak je celkova strata 211 pips.

Dnes som skumal ako by skoncil mesiac v pripade, ze TP by bol nastaveny na 200 pipov. TP by nebol od veci v takychto trznych podmienkach, kde sa trendom moc nechce rozhybat a mozno to potrva par mesiacov. Zistil som, ze 3 pozicie z tych, ktore skoncili na BE dosiahli 200+ pips. To znamená, že by sme dosiahli o 600 pipov viac v balance, ale zaroven nesmieme zabudnut, ze sme uzavreli dva zisky s profitom vacsim ako 200 pips a tym padom, by sme mali o 140 pips menej. Celkovo to dava rozdiel 460 pipov rozdiel + otvorene pozicie tiez dosiahli uz cez 200 pips ale tie nebudeme momentalne ratat + dalsie 2 pozicie, ktore isli s TP 1:1 kvoli testovaniu.

Na zaklade tychto dat mozete utvorit model a povedat, ze mesacne (realne su to len 3 tyzdne) sme na tom o 1 000 pipov horsie ako by sme mohli byt. Rocne povedzme 12 000 pipov. Samozrejme tieto udaje sa budu casom spresnovat kedze vzorka bude vacsia a teraz nam nic vyznamne nehovoria.

Otazka dna: Oplati sa brat taketo male profity? Co ak nejaky par spravi nasledujuci rok 3 000 pipov a mne sa podari vybudovat 5-10 pozicii? V tom pripade moj rocny zisk bude omnoho mensi keby som bral 200 pipov zisky, ale zaroven krivka bude krasne vyhladena bez velkych drawdownov.

Na tuto otazku si musi odpovedat kazdy sam. Ale verim, ze ste zachytili podstatu tohto prispevku. Snazim sa vam ukazat, ze potrebujete prechadzat svojim vysledkami a vyvodzovat z nich zavery a na zaklade nich zlepsovat svoj trading. Analyza vlastnych vysledkov vam povie ovela viac ako vam povie analyza trhu.



S pozdravom,
Adam

Rychly komentar v realnom case:

Nejak specialne sa mi teraz nepaci situacia na trhoch. Ani signalov nedostavam vela. Musim sam seba presvedciat, aby som otvaral obchody ked dostanem signal a nejako specialne neriesit, co sa deje. Momentalne trhy velmi netrenduju a tak davam aj TP a treba davatt pozor, aby ste neotvarali prilis vela pozicii ani na nizkych TF. Ked sa trhy nehybu tak vela nezarobite... Toto je taka ta klasicka tradingova nuda. Preto netreba tie trhy moc sledovat. Ked sa rozbehnu tak to spoznate na vasich otvorenych poziciach a mozete zacat pyramidovat. Teraz budte opatrni, ale zaroven nie prilis, aby ste vyuzili pohyby ked pridu.

Dufam, ze vdaka tymto komentarom zacnete vidiet trading o malinko realnejsie ako sa pise na webovych strankach ludi, co vam predaju uzasny obchodny system. Nie ze by take neexistovali, ale videl som ich velmi vela a hlavne ich vysledky. Vela z nich funguje. Vela nie. Niektore su take dobre, ze som ani neveril, co sa tradingom da dokazat (no bohuzial ich neviem pouzit kedze to chce trosku ine vedomosti). Tie dobre vacsinou nie su na predaj.

Trading nie je akcny film. Je to len jednoducha hra cisel. Niekedy nudna hra....