Lose small, win BIG (slovak content)

Nejake tyzdenne statistiky z demo uctu (updatevane raz za cas):

Priemerny ziskovy / stratovy obchod USD:
Tyzden 1: +764 / -202
Tyzden 2 : +204 / -230

Profit USD:
Tyzden 1: +8.516
Tyzden 2 : -3.317

Profit pips:
Tyzden 1: +1.386
Tyzden 2 : -349

ROI:
Tyzden 1: +8.58%
Tyzden 2 : -3.08%

Profitable / Losing positions
Tyzden 1: 13/7
Tyzden 2 : 12/25

BE rate:
Tyden 1: 65%
Tyden 2 : 32%

Max. DD, %: 4,73% == -5.188 USD

Average Profitable Trade in R-Multiples: +2,03
Average Losing Trade in R-Multiples: -0,88

Krivka zostatku na ucte:

Tak v prvom rade by som sa rád predstavil tým, ktorí ma nepoznajú. Volám sa Adam, mám 23 rokov a už nejaký ten rok žijem v Brne, kde momentálne aj pracujem. Takže tradingom sa neživím. Nepovažujem sa za profesionála. Nerád by som tu riešil to, či trading môže alebo nemôže byť ziskový takže chcem, aby bolo jasné, že ak sem niekto prišiel len podrypávať tak pôjde na ignore list. Hovorím to len preto, lebo mám už skúsenosti s verejnými fórami a mentoringom takže som si istý, že niekto si sem len príde liečiť ego.

Ponúknem tu vedomosti, ktoré som získaval dlhé roky a stáli ma veľa energie, času a peňazí. Vopred upozorňujem, že môj prístup nebude pre veľa ľudí vhodný. Často sa stáva, že aj 100% zhodnotenie skončí na break-evene. Ako spomínam v názve, moja filozofia je strácať málo alebo získavať veľa a podľa toho mám uspôsobený trading. To, že 30-40% zhodnotenie sa stratí v priebehu dňa a ja skončím s holou prdelou. Tento spôsob trading určite nie je pre začiatočníkov, ale ak máte záujem sa ho naučiť tak vám s tým pomôžem. Budete musieť zahodiť ego za hlavu. Win rate je desivo nízky, strát je príliš veľa a ziskov príliš málo. Stratová pozícia sa ukáže po pár hodinách a zisková sa drží týždne alebo aj mesiace. Váš balance pôjde mesiace dole kým uvidíte prvý obrovský zisk.
Ešte stále máte záujem?

Ak nie tak to úplne chápem, na psychiku je to záhul. Ak si myslíte, že by ste to zvládli tak vám poviem aj nejaké tie pozitíva

Ak dokážete držať ziskovú pozíciu naozaj dlho tak môžete do nej dokupovať a aj s 200usd účtom môžete zliezť trend s obrovskými pozíciami. Samozrejme ak to vaša psychika zvládne. Bude sa často stávať, že spravíte už obrovské zhodnotenie a budete sa cítiť ako kráľ a na druhý deň si budete nadávať ako sa toľko peňazí mohlo vypariť z účtu.
Milionármi sa nestanete cez noc a zažijete viac utrpenia ako radosti. Je to hra čísel, hra pravdepodobnosti. Zabudnite na to ako dopadol posledný obchod. Strata? Zisk? Koho to trápi?!
Mojich posledných 29 obchodov skončilo na BE alebo v strate. Rekord mám niečo cez 80 obchodov po sebe v strate alebo BE. Stále si myslíte, že to zvládnete? Nebudem vám klamať. Bude to kurevsky ťažké, bude to bolieť, budete chodiť so zvesenou hlavou a neveriacky pozerať do zeme. Raz za čas príde zisk, ktorý vám to vráti späť a budete sa biť do hrude akí ste machovia. Bude to naozaj horská dráha.

Ak ste ešte stále so mnou tak pusťme do toho!!!

Takže som otvoril účet so 150usd kvôli výzve pred troma týždňami a pomaly ho začal obchodovať. Idem vyskúšať či je možné spraviť niečo s takým malým účtom. Cieľ je pripísať do leta aspoň jednu nulu. V podstate je to dosť závislé na trhu takže je to viac taký sen ako reálny cieľ, ale niekam mieriť predsa treba. Som samozrejme zmierený aj s plnou stratou, ale tá by aj tak bolela takže sa k tomu idem stavať veľmi zodpovedne. Kedže svoj system poznam tak viem, čo si môžem dovoliť riskovať.

Ako prvé sa pozrime na to najpodstatnejšie: RISK MANAGEMENT

Najdôležitejšie je o peniaze neprísť, aby sme boli schopný ďalej dokupoať do nových pozícií. Na každých 150usd budem otvárať 0,01 lotu. Takže ak prekročím 300usd tak zvýšim pozíciu na 0,02 a ak klesnem pod 300 tak znížim aj pozíciu. Žiadna veda v tom nie je.

Cieľom môjho tradingu je vybudovať obrovskú pozíciu, ktorú by som mohol držať tisícky pipov a postupne zvyšovať pozície. Mám zopár pevných pravidiel, ktoré sa nemôžu porušiť za žiadných okolností.

1. Nerobiť ptákoviny
Jediná vec, ktorú viem riadiť je riziko. Žiadne výnimky vo veľkosti pozície, žiadne pomsty trhu. Nikdy.

2. Nikdy nedokupovať do straty
Chyby sa stávajú, sem tam otvoríte opačnú pozíciu, sem tam možno zabudnete na SL keď už budete mať veľa pozícií. Všetko sa môže sa stať. Ale nikdy nedokupujme do straty. Chceme viac zarábať, nie viac strácať.

3. Ak spravíte chybu a nechcete byť v takej pozícii, okamžite ju zavrite. Bezohľadu na to, či je v strate alebo v zisku.

4. Nesledujte vaše pozície príliš často. Ak ich budete mať veľa tak to budú neskutočné výkyvy
Za tie tri týždne som padol na 130, stúpol na 450, padol na 250. Fakt je to dosť kolotoč. Zmierte sa s tým.

K samotnému tradingu sa dostaneme postupne, je to to najmenej dôležité na obchodovaní

Postupne si rozobereme všetko, čo je potrebné:
-ako riadiť pozíciu
-kedy obchodovať a kedy nie
-ako vstupoať
-ako vystupovať
-ako testovať
-čo robiť ak chcete takto obchodovať, ale na to nemáte povahu, ale jednoducho len nemáte čas alebo vás to nebaví

Všetko časom zo seba dostanem. Poprosím vás raz za čas o feedback nech viem, že to nepíšem zbytočne.

Ďakujem

čauko,

ja som in... táto stratégia sa páči od kedy som si prečítal fezmarov journal.

tak GL, dúfam,že bude ochota rozvíjať tento thread

Ahoj Masofras,

logika môjho obchodovania je úplne rovnaká ako tá jeho. V podstate celý môj profit spraví len pár pozícií a zvyšok skončí smutne na BE alebo SL. Obchoduješ to isté?

Ahoj,
rád si přečtu inspirativní myšlenky.

toto vlákno budu jistě sledovat, díky a hodně štěstí v tradingu

momentálne preferujem skôr intraday trading, ale neskôr by som si chcel otvoriť ďalší účet a obchodovať dlhodobo

have a nice day

Ahoj,

tiez preferujem otvarat obchody intradenne, akurat ich potom drzim dlho dokym nemam velke zisky. Niekedy ma sice vypali na BE ako sa to stalo vcera a znici to obrovske zisky, ale s tym treba ratat, ze sa nieco podobne stane raz za cas....

Zajtra alebo cez vikend blizsie popisem svoju strategiu. Ale ak ste citali fezmarov thread tak je to velmi podobne, dokonca aj vstupy mam podobne...

Zakladna myslienka mojho pristupu

Takze je cas trosku predstavit hlavne body mojho tradingu. Detaily nie su velmi dolezite, pretoze kazdy ma svoj vlastny styl, psychiku, preferencie, atd.

Moj trading je postaveny na castych malych stratach a obcasnych velkych ziskoch, alebo inak povedane, na vysokom risk-to-reward ratio. Uplne po lopate povedane: otvaram obchody s velmi tesnym SL a ziadnym TP a posuvam SL na BE ak sa pozicia pohne par pipov v mojom smere. Cela pointa mojho tradingu spociva v tom, ze raz za cas sa cena rozbehne mojim smerom a spravi celkom slusny zisk. Ak sa podari chytit trend tak drzim pozicie tyzdne alebo aj mesiace a v podstate dufam, ze to pojde dalej a vezmem zisk ked je uz dost velky.

V podstate je to velmi primitivna strategia. Koniec koncov, trading nie je komplikovany. Ide len o to, aby ocakavana hodnota obchodu bola vyssia ako nula. To znamena, ze priemerny P/L musi mat kladnu hodnotu. Momentalne ma nenapada, co viac by som mohol o svojom tradingu povedat a musim si to nechat ulezat v hlave.

V pripade ak mate otazky tak sa ozvite a rad na ne odpoviem.

S pozdravom,
Adam

Chyby, ktoré ma brzdili dlhý čas, a naučili ma veľmi veľa.

Cesta to bola sakramentsky dlhá a ešte stále býva hrbolatá, ale moje myslenie sa veľmi líši od toho, ktoré som mal pár rokov dozadu. Aspoň, čo sa tradingu týka. Rozmýšlal som ako predám svoje vedomosti a skúsenosti ďalej a prišiel som na to, že najlepšie to bude zobrať úplne od začiatku. Začnime chybami, ktoré som sám robil a trvalo mi dlho ich odstrániť. Popíšem ich, čo najstručnejšíe a postupne to budem spájať do jedného obrazu, aby to všetko do seba poriadne zapadalo.

Chyba č. 1: Brať veľké straty
Asi najvňäčšia chyba, ktorú som spravil počas svojho učenia, nechával som straty rásť a dúfal, že sa otočia. Riziko je jediná veličina, ktorú vieme ovplyvniť. Práca tradera spočíva v riadení rizika. Ak riskujete povedzme 1€, ale pri jednom obchode si myslíte, že sa to určite otočí a tak necháte stratu narásť na 10€ tak vám garantujem, že budete stratoví. Naučte sa brať straty a tešiť sa z nich ak budú dosť malé. Malá strata vám neublíži. Zažijete obdobia keď ich budete mať 10 po sebe, možno oveľa viac. Každý začiatočník povie, že to nie je pravda, že on svoj system testoval a jemu sa to nestane. Stane!!! Ako traderi si nemôžeme dovoliť veľké straty.
Predstavte si stratu ako náklad v podnikaní. Ak predávate knihu za 10€ tak ju musíte kúpiť lacnejšie. Ak ju kúpite za 12€ a predáte za 10€ tak prerobíte. To je presne to, čo robí väčšina traderov. Kupuje draho a predáva pod cenu. Ak je cena privysoká vezmite stratu a poblahoželajte si k dobre odvedenej práci. Práve ste optimalizovali svoj biznis a zbavili sa niečoho, čo vám v dlhodobom horizonte zožiera zisky alebo dokonca kradne peniaze, na ktoré ste ťažko makali.

Chyba č. 2: Brať malé zisky
Sem tam je potreba zobrať malé zisky lebo trhy sa otočili. Ale brať malé zisky lebo sa tešíme z malého zisku a bojíme sa, že o neho prídeme je presne to, čo predchádzajúci prípad. Chcete sa týchto dvoch chýb zbaviť?
Skúste tento mesiac obchodovať s vysokým RRR. Prvý mesiac neberte nič, kde je RRR menšie ako 1:10. Jednoduché dosiahnúť 1:10 však? Druhý mesiac už nechoďte pod 1:20. Nie je to až také komplikované ako to vyzerá, že? Tretí mesiac neberte nič pod RRR 1:40. Spýtajte sa po troch mesiacoch sami seba, či chcete brať niekedy fixné RRR 1:2?! Stavím sa, že väčšina bere malé zisky lebo to radí väčšina. Väčšina traderov je stratová, prestaňte počúvať väčšinu. Nabudúce si otvorte kalkulačku a vypočítajte si, čo sa vám oplatí. Trading je matematika v plnej nahote a kráse.

Chyba č. 3: Och, dnes som mal tri stratové obchody. Čo budem teraz robiť?
Na jednotlivých obchodoch nezáleží. Úspešnými tradermi sa nestanete vďaka jednému dobrému obchodu a neúspešnými sa nestanete jedným stratovým obchodom ak sa vyvarujete hore spomenutým chybám.
Dnes som urobil 10 obchodov. 6 z nich skončilo v strate, 3 na BE a 1 v zisku. Celkový výsledok je +118 pipov. A to som zobral malý zisk, lebo sa mi nepáčilo ako sa obchod vyvíja. Môj dnešný win. rate je presne 10%. Aj to je veľmi malá vzorka, ale ukazuje môj trading taký ako je. Žiadna sláva. Všade sa dočítate, že treba win rate aspoň 70%. Áno, je to pravda, v prípade, ak sa dopúšťate chyby č. 1 a 2.

Chyba č. 4: Nevidieť celkový obraz
Týmmyslím posudzovať systém podľa jeho win rate, alebo len podľa jeho RRR. To je to isté, ako keď sa tešíte, že váša krivka rastie, ale pritom máte otvorenú stratu, ktorá už vymazala takmer polku vášho účtu. Tak isto zatracovanie systému ako je tento lebo jeho krivka ide dlho dole, ale má veľké otvorené zisky, ktoré nikto nevidí. Treba sa pozerať na celkový obraz systému.

Chyba č. 5: Kam pôjde trh? Určite hore! Ale keď sa mýlím, tak pôjde nadol
Chcete byť analytikom alebo traderom? Ako analytik môžeš odhadovať kam sa trhy pohnú ale aj tak vám to bude na hovno, lebo nebudete mať v trhu žiadne pozície. Hore? Dole? Naozaj blbé otázky. Vašou prácou je zarobiť ak to pôjde hore, a tiež keď to pôjde dole. Predpovedať zajtrajšiu cenu je rovnako zbytočné, ako predpovedať aké číslo padne v rulete.
-Som ti vravel, že to dnes padne o 200pipov.
-A koľko si na tom zarobil.
-Nemal som žiadnu pozíciu...

Takže kam sa ten trh zajtra pohne?

Časom si napíšeme ďalšie chyby a ako sa ich vyvarovať.

Pekný večer.
S pozdravom
Adam

Trend is your friend

Tato veta je asi najvacsie traderske klise pod slnkom. A tak velmi pravdive... Nezarobit v trende je naozaj umenie, chce to um a neskutocnu zrucnost. Jedine to, co staci urobit je otvorit poziciu a drzat ju dokym zisk nebude dost velky. Nic viac robit netreba. Stretol som sa s expertami, ktory sa podla komplikovanych vypoctov snazili zistit ci je down trend alebo uptrend. Tolko premarneneho casu.. Staci sa pozriet na odzoomovany graf a hned vidno ci je trend alebo nie. Jednoduchost nie je slabost.

Skuste si otvorit EURUSD na weekly grafe a odzoomujte to. Kolko to spravilo pipov za poslednych par mesiacov? Nehovorim, ze to chytite uplne od zaciatku, ale myslim, ze uz dost dlho je jasne aky trend vladne trhu. Nekomplikujte si prilis zivot.

Nebudte jasnovidci
Uz som spominal v predchadzajucom poste, ze nema pre tradera zmysel sa snazit predvidat, co sa stane. Otvorte obchod, minimalizujte riziko a nechajte nech trh urobi svoju pracu. Trader len zatvara a otvara obchody. Sme v podstate len postavicky v oceane. Mozeme chytit raz za cas obrovsku vlnu, ale vacsina z nich bude aj tak len velmi slaby odvar, ktory nas vyhodi na BE alebo zobereme malu stratu. Vtedy si mozeme ponadavat, ale aj tak nam to bude hovno platne.
Nechajme trh nech si robi, co sa mu zachce. On ma vzdy pravdu.

Ospravedlnujem sa za diakritiku (resp. jej absenciu). Myslim si, ze teraz uz viete naozaj vsetko dolezite o tradingu. Teraz treba zacat makat na tom, aby ste boli dobrymi tradermi, ak sa vam nechce, vzdy najdete tradera, ktory vase peniaze zobchoduje. Takze nevesajte hlavu ked neviete uspesne obchodovat. Ani zdaleka to nie je pre kazdeho.
Zo mna sa tiez nikdy nestane rockova hviezda. Musim sa z tym zmierit, ale na hudbu kvoli tomu nezanevriem.

Ak sa chcete naucit ako obchodovat, alebo sa naucit ako investovat peniaze do tradingu niekoho ineho tak ste na spravnej adrese. ..

Trading trošku inak, alebo ako si nastaviť cieľ.

Doteraz ste sa pravdepodobne veľmi sústredili na váš win rate. Alebo inými slovami koľko % vašich obchodov bolo ziskových a koľko stratových. Poznám 2 veľmi ziskové modely. Neviem, ktorý vám viac vyhovuje a preto ich tu trošku popíšem. Budeme pritom rozoberať win rate...

Obidva vám prinesú približne rovnaké výsledky keď budete obchodovať konzistentne. Dnes si rozobereme prvý z nich

1. model: Obrovské zisky a kopa BE obchodov
Toto je cesta, po ktorej som sa pustil ja, lebo mám rád raz za čas obrovské zisky a byť mierne v mínuse mi moc nevadí. Nepotrebujem byť ziskový každý mesiac. Ide v podstate o to, čo už bolo vyššie popísané. Dáte malý SL, a keď sa cena pohne pár pipov vaším smerom tak to zavriete na BE a čakáte, čo sa stane. V podstate neriešite vôbec win rate. Ak vám výjde 1 obchod z 50 tak ste na tom veľmi dobre. Základ je, aby ste zavreli, čo najviac obchodov na BE. Dajme si rýchlu lekciu matematiky.

Povedzme, že obchodujete 0,1lotu, čiže máte 1usd/pip a máte fixný SL 10pip

Ak dokážete zavrieť na BE 50% obchodov tak na 100 obchodov stratíte 50 obchodov, čiže 500 USD. Aby ste boli na BE tak potrebujete na jednom obchode spraviť aspoň 500 pipov. Čo nie je tak veľa ani málo.

Teraz si vezmime situáciu, že dokážete zavrieť na BE 70% obchodov. V tomto prípade, ste stratili 300 USD a potrebujete zarobiť na zvyšných 50 obchodoch, ktoré sú na BE aspoň 300 pipov, aby ste neboli stratový. To je už oveľa lahšie. Pravdepodobne vám 2-5 obchodov výjde cez 200 pipov, takže už môžete byť veľmi ziskový.

Ale vy samozrejme usilovne makáte a dokážete zavrieť na BE aspoň 85% obchodov. V tomto prípade ste stratili na 100 obchodoch 150 USD a potrebujete zarobiť iba 150pipov, aby ste boli ziskový. To je v priemere 3 pipy na každý obchod zavretý na BE. To už naozaj nie je ťažké.

Je obchdoovanie ťažké? Stačí, aby sa veľké percento obchodov pohlo aspoň 5pipov vaším smerom.
Dokážete to?

S pozdravom,
Adam

(Niekedy sa vyskytuju problemy s diakritikou )

2. model: kopa malch ziskov

Ďalsim spsobom tradingu, ktory je vynosny je brať male profity a tiez male zisky, pričom zas veľmi agresvne ochraňujeme kapital. Dlhodobe vysledky su veľmi podobne ako u hore uvedenho sposobu.

Ide o to brať male zisky, ktore vieme lahko dosiahnuť a očakavame uspenosť niekde medzi 80-95%. Povedzme, že riskujeme 10 pipov a ideme si po 5 pipov zisku, kde s samozrejme vsetky komisie a spready započtane.

Takze keď zapojime matiku tak to vyzera nasledovne:

Win rate: 80% =>
20 strat * 10 pip = -200 pip
80 ziskov * 5 pip = 400 pip
_______________________
celkom +200 pip

Ak dokazete mať vyssiu uspenosť tak samozrejme vasa ziskovosť prudko rastie. 200 pipov vyzera sice malo, ale 100 obchodov spravite za mesiac a s takm SL sa nemusite moc obmedzovať vo veľkosti pozicie. Takze s 1.000 USD učtom dať 200 USD mesačne nebude ziadna veda. Ak je vasa uspenosť 90% tak to bude -100+450=350 USD. Je mozne, ze som sa niekde prepočtal.

S tymto pristupom stale iba experimentujem, takze nebudem tu hovoriť ako je to takto obchodovať. Poviem vam o par mesiacov, keď budem mať niečo za sebou. Začinam samozrejme s malym učtom. Nemam chuť stracať veľa zo začiatku.

5 pip TP vyzera ako veľmi ľahko dosiahnuteľny, ale verte mi, ze to je rovnaka drina ako zarobiť 50 pip. Chce to uplne in mentalne nastavenie. Zatiaľ mi to celkom sedi, ale keď vidim, ze niektore obchody by zarobili 500+ pipov tak je to veľmi divny pocit. Ale na druhej strane s 10 lotmi na pozciu by sa mesačne zisky mohli pohybovať niekde okolo 20k USD pred zdanenim. Ale to je este sakramentsky dlha cesta....

Zatiaľ toľko o teorii tradingu.

Nejake otazky?

S pozdravom,
Adam

Ak viete o ďalších modeloch, ktoré sú ziskové tak sem s nimi. Môžeme ich spolu otestovať a začať obchodovať na nejakom malom reálnom účte.

veľa štastia,
adam

tento štýl obchodovania je mega, hlavne keď sa to poriadne vymastruje. 2 trady za den a nejakých 40% mesačne je na svete ....

momentálne mastrujem udinov systém a zdá sa mi veľmi solidný. obchoduješ ho aj ty ?

masofras

skúšam ho aplikovať do svojho tradingu, ale zatiaľ nie veľmi úspešne. Tebe vyhovuje?

U Udina mi moc nevyhovuju vstupy, som zvyknuty na S/R, ale urcite to moze fungovat skvele. Hlavne je si z toho zobrat tu hhlavnu myslienku: Okamzite tahat SL za cenou a nenechat ist obchod do straty.

ešte to nieje ono ale myslím, keď bude čas tak to nebude problém. Teraz ešte pracujem v UK v sklade na zarobenie kapitálu a o mesiac idem full time trading.... teším sa už na to

have a nice day

Drzim ti palce nech to vyjde co najskor